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甘肅省嘉峪關公路局2018年部門決算報表
來源:  作者:  日期:2019-09-11  點擊數:

    一、甘肅省嘉峪關公路局部門決算分析報告

    (一)部門情況

    1.主要職能

    2018年,我局的主要職能是依法對管轄公路進行管理,承擔管護公路的建設、養護和維修工作。

    我局共管養公路487.48公里,其中:普通干線公路367.98公里,高速公路119.5公里。

    2.機構情況

    2018年,納入部門決算匯編的獨立核算單位共7個,分別為甘肅省嘉峪關公路局機關、甘肅省嘉峪關公路局雄關公路段、甘肅省嘉峪關公路局鏡鐵公路段、甘肅省嘉峪關公路局高等級公路養護中心、甘肅省嘉峪關公路局應急搶險保障中心、甘肅省嘉峪關公路局試驗檢測技術服務中心、甘肅省嘉峪關公路局后勤服務中心。

    3.人員情況

    2018年年末我局共有職工300人,其中:在職職工165人,退休職工135人。當年退休職工增加6人。另我局現有遺屬37人,當年內增加了5人。

    (二)收入支出預算執行情況分析

    1.收入支出預算安排情況

    2018年年初預算收入3,390.94萬元,調整預算數1765.13萬元,全年預算總計5,156.07萬元。其中通行費預算1,391.61萬元,全部安排為項目支出高速公路養護維修,690萬元車購稅資金安排為農村公路建設專項資金,3,074.46萬元燃油稅資金,2,691.63萬元安排為基本支出,383.03萬元為小修工程項目支出。

    2.收入支出預算執行情況

    2018年收入5,156.07萬元,較上年減少572.3 萬元,支出5,114.75萬元,較上年減少287.68萬元。

    (1)收入支出結構分析

    本年收入5,156.07萬元,其中:財政撥款收入5,156.07萬元,上級補助收入0.00萬元,經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

本年支出5,114.75萬元,其中:基本支出2,691.63萬元,項目支出2,691.12萬元,經營支出0.00萬元。

    (2)重點經濟分類支出執行情況

    本年支出5,114.75萬元,由基本支出2,691.63萬元,項目支出2,691.12萬元及經營支出0.00萬元三部分組成。其中:工資福利支出1,409.42萬元, 商品和服務支出131.47萬元,對個人和家庭的補助882.74萬元,基本建設支出2,691.12萬元,其他資本性支出0.00萬元,債務利息支出0.00萬元,其他支出0.00萬元。

    (3)“三公”經費支出情況:

    2018年我局認真落實中央關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾及“八項規定”的有關精神,嚴控“三公”經費支出,取得較好成效。本年“三公”經費支出18.72萬元,較上年增加13.11萬元;其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元;公務用車運行維護費17.06萬元,較上年增加 11.96萬元;公務接待費1.66萬元,較上年增加1.15萬元。“三公”經費較上年相比整體呈現增加趨勢,其主要原因是2018年預算更加合理,我局嚴格執行預算支出。                                                                                                                                                           

    3.年末結轉和結余情況

    分資金來源、資金性質結余結轉情況,特別是項目經費結余情況。

    2018年年末我局結轉結余共計41.32萬元,均為項目支出結轉結余。其中:燃油稅資金項目支出結轉39.47萬元,車購稅資金年末結轉和結余1.85萬元,經營結余0.00萬元。

    結余結轉規模較大的原因分析。

    由于季節原因,部分小修保養項目結轉下年實施。

    4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施 

    預算管理方面存在的主要問題是有些項目支出預算下達遲緩,導致某些項目支出無法在本年內按照預算執行,只能結轉到下年下年實施。

    管理措施是嚴格控制預算支出,做到有預算不超支,無預算不開支,尤其在公用經費支出上,嚴格管控。

    (三)資產負債情況分析

    2018年末資產總計5,285,25萬元,比上年減少27.01萬元,主要原因是存貨減少。負債總計2,667.99萬元,比上年增加767.01萬元,增加的主要原因為項目支出結算進度緩慢,導致應付款項增加。凈資產合計年末總計2,617.27萬元,比上年減少794.01萬元,主要原因是結轉結余資金比照上年金額較小。

    (四)本年度部門決算等財務工作開展情況

    1.加強預算管理,規范財務基礎工作

    按照上級部門下達的預算資金,嚴格單位預算執行,加大費用控制力度,審核控制好各項開支,強化各科室、各單位先有預算來源再有支出形成的意識,規范資金使用,杜絕違規使用經費。此外,進一步規范財務基礎工作,從原始憑證審核、記帳憑證填列、會計帳簿登記和財務會計報表生成,都本著堅持原則、嚴謹細致、客觀公正、依規辦事的原則,保證全局各項經濟業務會計憑證手續齊備、規范合法,財務基礎工作進一步規范。

    2.全面推進會計集中核算工作

    積極推進會計集中核算,組織財務人員參觀學習,充分學習借鑒先進做法,參考成熟的管理制度,總結經驗。在前期調研論證的基礎上,聘請權威第三方及經驗豐富的財務管理專家對會計集中核算實施方案進行再討論、再研究,精心制定《嘉峪關公路管理局會計集中核算實施方案(試行)》。建立了會計集中核算賬套,實現與原有賬套無縫對接。2018年2月,我局會計集中核算中心正式運行,經過近一年實踐檢驗,目前核算中心運行平穩正常,且能夠更快捷、全面地上報下達各類財務報表,實現了資金運行全過程監督,從制度和運作程序上進一步規范了各單位的財務行為,財務報銷審核流程和資金支付流程日趨規范,有效遏制了“賬外賬”的發生,達到了預算管理效果顯著、資金監管力度明顯加強、資產管理日趨規范的預期目標。

    3.全面清查賬務,減少資金沉淀

    對全局資產類往來款項進行了全面排查,并根據排查結果制定了詳細的清理工作方案和任務分解表,經過清查,對全部清收任務查明了掛賬原因,現已完成對職工個人借款和備用金科目的全面清理,現全局無個人借款長期掛賬。對于歷史遺留、情況復雜的往來款項及時上報請示上級單位。根據已清理工作成果,結合省局賬務清查的工作要求,對全局所有單位賬務進行了再排查、再清理,目前,對我局所有銀行賬戶、記賬賬套、債權債務、基金、結余結轉已全部排查清晰,并上報省局清查結果,以進一步減少資金沉淀,降低資金損失風險,提高財政資金使用效率。

    4.加強日常資產管理,規范管理程序

    結合上年度專業審計第三方資產清查結果,根據《甘肅省嘉峪關公路管理局關于固定資產清查盤點的通知》要求,對全局實有固定資產進行了清查盤點,并對資產采購、管理、使用、調撥、處置程序進行全面監管,規范程序,明確分工。對新增資產及時入賬,落實保管制度,責任到人;對盤虧、報廢資產由使用部門提出申請報告,會同實物資產管理部門核查落實后,按審批權限報財政廳、省廳局審批;對資產的調撥、使用、保管進行定期和不定期檢查,特別是對易攜帶、易丟失、已損壞資產的檢查,進一步提高資產管理水平,加強日常資產管理,規范管理程序。此外,嚴格審核資產出租事項,對出租收入及時足額上繳。完善資產管理制度,提高資產管理水平。

    5.加強內部審計,確保資金規范使用

    積極配合省廳、局組織的各項檢查與審計,并以“摸家底、找問題、促發展”為主線,重點圍繞預算執行情況、財務資產狀況進行內部審計,全年共完成審計任務17項,其中預算執行審計6項、項目審計9項、離任經濟責任審計2項。對審計過程中發現的問題,責令限期糾正整改,確保資金安全使用,確保核算準確規范。此外,在會計集中核算實行后,將內部審計職能提前,實行事前監督,在資金結算支付程序之前就形成審計監督,降低因財務集中核算而產生的財務風險,加強內部審計監督職能的發揮。

    6.審定2019年預算,完成預算編報工作

    協調局機關各科室、局屬各基層單位,對工資福利支出、社會保障繳費支出、項目支出、商品服務支出等費用支出進行詳實匯總,會議討論研究審核,科學合理規劃,順利完成預算編報工作。

    二、甘肅省嘉峪關公路局2018年度部門決算表(見附件)

    聯系人:王甲佳      

    電  話:0937-6266496

 

    附件:甘肅省嘉峪關公路局2018年部門決算報表 

                                                

                                                甘肅省嘉峪關公路局財務審計科

                                                        2019年9月11日

 

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